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TUhjnbcbe - 2020/8/14 10:57:00

国债0925将于10月15日支付利息


2009年记账式附息(二十五期)国债将于10月15日支付利息,债权登记日为10月14日。


深圳证券交易所9月26日发布通知称,2009年记账式附息(二十五期)国债(以下简称"本期债券")将于2011年10月15日支付利息。


本期债券证券代码为"100925",证券简称为"国债0925",是2009年10月发行的30年期债券,票面利率为4.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.09元。


深交所从2011年9月30日至2011年10月17日停办本期债券的转托管及调帐业务。本期债券付息债权登记日为2011年10月14日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2011年10月17日除息交易。


中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财*部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

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